運用報告書（全体版）

フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村SMA向け）
Aコース（限定為替ヘッジ）／Bコース（為替ヘッジなし）第21期(全体版)
受益者のみなさまへ
運用報告書
(全体版)
毎々、格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。
さて、「フィデリティ･グローバル・エクイティ（野村SMA向け） Aコース（限定為替
ヘッジ）」と「フィデリティ･グローバル・エクイティ（野村SMA向け） Bコース（為替
ヘッジなし）」は、第21期決算を行いましたので、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
第21期(決算日 2016年８月１日)
計算期間(2016年２月２日～2016年８月１日)
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
Aコース（限定為替ヘッジ）
商
品
分
類追加型投信／内外／株式
信
託
期
間原則無期限です。
運
用
方
Bコース（為替ヘッジなし）
「フィデリティ･グローバル・エクイティ（野村SMA向け） Aコース（限定為替
ヘッジ）／Bコース（為替ヘッジなし）」は主としてマザーファンドに投資を行
います。下記の投資方針はファンドの主要な投資対象である「フィデリ
ティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド」の投資方針です。
●世界各国の株式を主要な投資対象とします。
●個別企業分析に基づき、主として世界各国の高成長企業（市場平均等
に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企
業）を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投
資を行います。
●個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリスト
による独自の企業調査情報を活用し、ポートフォリオ・マネージャーによ
る「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。
●ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスクの分散を図
ります。
針 ●株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等
により弾力的に変更を行う場合があります。
●米国、カナダおよびエマージング・マーケット（アジアを除きます。）に関
する運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託
します。
●日本を除くアジアに関する運用にあたっては、FILインベストメント・マネ
ジメント（シンガポール）・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託
します。
●ヨーロッパに関する運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナ
ショナルに、運用の指図に関する権限を委託します。
●市況動向、資金動向等によっては上記のような運用ができない場合も
あります。
フィデリティ･グローバル･エクイティ（野村SMA向け）
Aコース（限定為替ヘッジ）／Bコース（為替ヘッジなし）
実質外貨建資産については、為替実質外貨建資産については、原則
ヘッジにより為替変動リスクの低減として為替ヘッジを行いません。
を図ります。
主要運用対象
ベビーフィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
ファンド受益証券を主要な投資対象とします。
マザー
日本を含む世界各国の株式を主要な投資対象とします。
ファンド
ベビー株式への実質投資割合には制限を設けません。
ファンド外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
組
入
制
限
分
配
方
年２回の決算時（原則１、７月の各31日。同日が休業日の場合は翌営業
針日）に収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、必ず分配を行うも
のではありません。
マザー株式への投資割合には制限を設けません。
ファンド外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
■当期の分配金のお知らせ
１万口当たり
分配金（税込）
Aコース（限定為替ヘッジ）
Bコース（為替ヘッジなし）
0円
0円
〈お問合せ先〉
フィデリティ投信株式会社カスタマー・コミュニケーション部
東京都港区六本木七丁目７番７号 TRI-SEVEN ROPPONGI
フリーコール
0120-00-8051（無料）
受付時間：営業日の午前9時～午後5時
http://www.fidelity.co.jp/fij/
ホームページ
お客様の口座内容などに関するご照会は、お申し込みされた販売会社にお尋ねください｡
基準価額をご確認いただけます｡
http://www.fidelity.co.jp/fij/
フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村SMA向け）
Aコース（限定為替ヘッジ）／Bコース（為替ヘッジなし）第21期(全体版)
Ａコース(限定為替ヘッジ)
■パフォーマンス
と、「投資期間毎のファンドの騰落率（税引前の収益分配
ファンドの過去のパフォーマンスについては、色々な種
金を再投資したもの）」についてご説明します。
類の評価方法がありますが、ここでは「設定来の運用実績」
設定来の運用実績
〈Aコース（限定為替ヘッジ）〉
（円）
22,000
分配金再投資基準価額（基準価額）
19,000
ベンチマーク
16,000
13,000
10,000
7,000
4,000
05/9/28
（設定時）
07/6
09/4
11/2
12/12
14/10
16/8/1
グラフは月末ベース
ベンチマーク：MSCIワールド・インデックス＊1（税引前配当金込／円ヘッジ指数）＊2
＊1 MSCIワールド・インデックスとは、MSCI Inc.が算出する、世界主要国の株式市場の動きを示す指数です。MSCIワールド・インデッ
クスに関する著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するもので
はなく、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではな
く、MSCI Inc.の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。
＊2 MSCIワールド・インデックス（税引前配当金込／円ヘッジ指数）は、税引前配当金込の現地通貨ベース指数から為替ヘッジコストを
考慮して委託会社が算出しています。
ベンチマークは、
月末時のみの算出となるため、
月末の数値で記載しており、
決算日が月末以外の場合は直近月末の数値を記載しています。
※ベンチマークはファンド設定日前日を10,000円として計算しています。
■設定来の運用実績
■ファンドの騰落率
上記のチャートは、ファンド設定時に10,000円で投資し
Ａコース(限定為替ヘッジ) 過去6ヶ月間過去1年間過去3年間
設定来
たと仮定した場合の推移を示しています。フィデリティ・
ファンド
6.95％ △6.11％
25.70％
67.60％
グローバル・エクイティ(野村ＳＭＡ向け) Ａコース(限定
ベンチマーク＊
9.46％ △0.69％
29.16％
72.81％
為替ヘッジ)に設定時の10,000円で投資し、収益分配金が
＊当ファンドのベンチマークについては設定時を除き月末時のみの算出となります。
ファンドの騰落率とは、ある一定期間のファンドの成績
出た場合は、そのすべてを再投資にまわします。その結果、
グラフは2016年８月１日にお客さまの分配金再投資基準
価額は16,760円になったことを示しています。ただし、申
込手数料および収益分配金にかかる税金は考慮しており
ません。
をパーセンテージで示したもので、収益分配金を再投資す
ることにより算出しています。ただし、申込手数料および
収益分配金にかかる税金は考慮しておりません。ここで
ファンドの騰落率を、当ファンドのベンチマークと比較す
ることができます。
－ 1 －
フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村SMA向け）
Aコース（限定為替ヘッジ）／Bコース（為替ヘッジなし）第21期(全体版)
Ｂコース(為替ヘッジなし)
■パフォーマンス
と、「投資期間毎のファンドの騰落率（税引前の収益分配
ファンドの過去のパフォーマンスについては、色々な種
金を再投資したもの）」についてご説明します。
類の評価方法がありますが、ここでは「設定来の運用実績」
設定来の運用実績
〈Bコース（為替ヘッジなし）〉
（円）
25,000
22,000
分配金再投資基準価額（基準価額）
ベンチマーク
19,000
16,000
13,000
10,000
7,000
4,000
05/9/28
（設定時）
07/6
09/4
11/2
12/12
16/8/1
14/10
グラフは月末ベース
ベンチマーク：MSCIワールド・インデックス＊1（税引前配当金込／円ベース）＊2
＊1 MSCIワールド・インデックスとは、MSCI Inc.が算出する、世界主要国の株式市場の動きを示す指数です。MSCIワールド・インデッ
クスに関する著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するもので
はなく、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではな
く、MSCI Inc.の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。
＊2 MSCIワールド・インデックス（税引前配当金込／円ベース）は、
WM Reutersが発表する換算レートをもとに委託会社が算出しています。
※ベンチマークはファンド設定日前日を10,000円として計算しています。
■設定来の運用実績
■ファンドの騰落率
上記のチャートは、ファンド設定時に10,000円で投資し
Ｂコース(為替ヘッジなし) 過去6ヶ月間過去1年間過去3年間
設定来
たと仮定した場合の推移を示しています。フィデリティ・
ファンド
△7.36％ △21.54％
24.58％
61.90％
グローバル・エクイティ(野村ＳＭＡ向け) Ｂコース(為替
ベンチマーク
△5.78％ △17.46％
27.87％
70.65％
ヘッジなし)に設定時の10,000円で投資し、収益分配金
ファンドの騰落率とは、ある一定期間のファンドの成績
が出た場合は、そのすべてを再投資にまわします。その結
をパーセンテージで示したもので、収益分配金を再投資す
果、グラフは2016年８月１日にお客さまの分配金再投資基
ることにより算出しています。ただし、申込手数料および
準価額は16,190円になったことを示しています。ただし、
収益分配金にかかる税金は考慮しておりません。ここで
申込手数料および収益分配金にかかる税金は考慮してお
ファンドの騰落率を、当ファンドのベンチマークと比較す
りません。
ることができます。
－ 2 －
フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村SMA向け）
Aコース（限定為替ヘッジ）／Bコース（為替ヘッジなし）第21期(全体版)
■投資環境
当期の各地域の株価騰落率は以下の通りでした。
米国株
欧州株
日本株
アジア株
現地通貨ベース（％）
＋13.42
＋5.80
△9.09
＋14.70
円ベース（％）
△4.06
△11.05
△9.09
＋1.66
米国株：ＭＳＣＩＵＳインデックス、欧州株：ＭＳＣＩヨーロッパ・インデックス、日本株：ＭＳＣＩジャパン・インデックス、アジア株：ＭＳＣＩパシ
フィック（除く日本）・インデックス。いずれも配当金込。
世界の株式相場は、年初の中国株の急落を機に１月から２月にかけて大幅安となりましたが、２月半ば以降
の原油価格の反発や３月の欧州中央銀行（ＥＣＢ）による追加金融緩和策実施が好感され、日本を除き、反
発基調となりました。６月末には、英国の欧州連合（ＥＵ）離脱をめぐる国民投票において離脱派が残留派を
上回るという大勢の予想に反する結果となったことを受けて、世界の株価は一時的に大きく下落しましたが、
その後すぐに持ち直し、海外先進国市場は年初来の高値をうかがう展開となりました。
米国は、2015年12月に利上げ実施に踏み切りましたが、2016年の利上げペースは緩やかなものになるとの
観測が相場を支えました。国内景気も概ね堅調、企業業績に対する期待感から、株価は期末に向けて史上
最高値を更新しました。前期末比騰落率は現地通貨ベースではプラスでしたが、円ベースでは円高の影響を
受けてマイナスとなりました。
欧州は、期初こそ堅調に推移したものの、英国のＥＵ離脱懸念が深刻化する過程で値を崩しました。英国民
投票後は反発しましたが、米国、アジアに比べ値動きは劣後し、前期末比騰落率は現地通貨ベースではプラ
スだったものの、円ベースではポンドの急落もありマイナスが最も大きくなりました。
日本は、１月末に日銀がマイナス金利政策を導入したにもかかわらず、その後、期を通じて円高が急激に進
んだことから、株価の動きは他の地域に大きく遅れを取り、主要地域の中で唯一、現地通貨ベースでの騰落
率が前期末比でマイナスとなりました。
アジア・オセアニア株は、２月半ば以降の商品市況の反発もあり、しっかりと推移し、前期末比騰落率は現地
通貨ベース、円ベースともにプラスとなりました。
為替市場では、主要通貨に対して円が急上昇しました（大幅な円高）。期初に米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）
が利上げペースの減速を示唆すると、米ドル高の是正が進む中、円は上昇基調となりました。６月には日銀
の追加金融緩和観測及び米追加利上げ観測がいずれも後退したことに加え、英国のＥＵ離脱に関する懸念
の高まりから、低リスクとされる円が一層買われました。その後いったん反落するも、当期末近くに行われた
日銀の政策決定会合では、発表された追加緩和策が市場の期待に比べ小幅にとどまったことから、再び円
高となりました。６月末の英国民投票結果を受け、ポンドは円を含む主要通貨に対して急落しました。豪ドル
は対円では下落しましたが、商品市況の持ち直しを受け、対米ドルでは堅調でした。
ドル
前期末
当期末
ＷＭロイター
121.03
102.37
ユーロ
131.84
114.36
－ 3 －
ポンド
豪ドル
173.94
135.17
85.75
77.36
フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村SMA向け）
Aコース（限定為替ヘッジ）／Bコース（為替ヘッジなし）第21期(全体版)
■受益者のみなさまへ
受益者のみなさま、フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村ＳＭＡ向け）にご投資いただき、誠にありがとうご
ざいます。このたび、第21期決算を迎えましたので、運用状況をご報告申し上げます。
■基準価額の推移
Ａコース(限定為替ヘッジ)
Ｂコース(為替ヘッジなし)
（指数）
120
110
（指数）
120
基準価額
ベンチマーク
110
100
100
90
90
80
80
70
16/2/1
（期首）
16/3/16
16/5/2
＊期首を100として指数化
16/6/17
70
16/2/1
（期首）
16/8/1
（期末）
基準価額
ベンチマーク
16/3/16
＊期首を100として指数化
16/5/2
16/6/17
16/8/1
（期末）
※当ファンドのベンチマークについては、月末時のみの算出となるため、月次ベースで記載しています。
期首、期末が月末ではない場合は直近月末の数値を使用しています。
■運用経過
●基準価額の主な変動要因
当期の当ファンドの騰落率は、Ａコース（限定為替ヘッジ）が＋6.95％、Ｂコース（為替ヘッジなし）が△7.36％
でした。
当ファンドは、フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド受益証券を組入れることにより実
質的な運用を当該マザーファンドにおいて行っております。
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンドにおいては、日本を含む世界各国の株式に分
散投資を行いますが、当期は大幅な円高を背景に、投資対象とする地域の株価が、アジアを除き、円ベース
で下落したことが基準価額下落の要因となりました。
Ａコースについては、為替ヘッジを行うため、マザーファンド受益証券の基準価額が下落したことはマイナスと
なりましたが、為替による下落の影響からは免れ、前期末比の騰落率はプラスとなりました。
Ｂコースについては、為替ヘッジを行っていないため、マザーファンド受益証券の基準価額が下落したことが、
ファンドの基準価額の主な下落要因となりました。
－ 4 －
フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村SMA向け）
Aコース（限定為替ヘッジ）／Bコース（為替ヘッジなし）第21期(全体版)
●ベンチマークとの差異
以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。
当ファンドの基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）
Ａコース（限定為替ヘッジ）
Ｂコース（為替ヘッジなし）
(％)
0.0
(％)
12.0
基準価額
ベンチマーク
-1.5
9.0
-3.0
-4.5
6.0
-6.0
3.0
-7.5
0.0
基準価額
ベンチマーク
-9.0
第21期
(2016.2.2～2016.8.1)
第21期
(2016.2.2～2016.8.1)
（注１）基準価額の騰落率は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算しています。
（注２）Ａコース（限定為替ヘッジ）のベンチマークは、月末時のみの算出となるため、決算日が月末以外の場合は直近月末の数値を用い
計算しています。
※Ａコース（限定為替ヘッジ）のベンチマークは「ＭＳＣＩワールド・インデックス（税引前配当金込/円ヘッジ指数）」、Ｂコース（為替ヘッジ
なし）のベンチマークは「ＭＳＣＩワールド・インデックス（税引前配当金込/円ベース）」です。
Ａコース（限定為替ヘッジ）
当期の当ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率の＋9.46％を下回りました。（当ファンドのベンチマーク
については設定時を除き月末時のみの算出となります。）
Ｂコース（為替ヘッジなし）
当期の当ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率の△5.78％を下回りました。
当期の実績に影響を与えた主な要因は以下の通りです。
プラス要因
・医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス、及び資本財セクターにおける銘柄選択
・個別銘柄では、株価の上昇したメディベーション（米国／医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス）、ア
ルベマール（米国／素材）の組入れ比率をベンチマークに対し高めとしたこと、値動きの振るわなかったコ
カ・コーラ（米国／食品・飲料・タバコ）の組入れ比率をベンチマークに対し低めとしたことなど
マイナス要因
・米国、欧州における銘柄選択
・半導体・半導体製造装置、不動産、及び電気通信サービスセクターにおける銘柄選択
・個別銘柄では、株価の下落したアレクション・ファーマシューティカルズ（米国／医薬品・バイオテクノロ
ジー・ライフサイエンス）、シグネット・ジュエラーズ（米国／小売）、クローガー（米国／生活必需品小売）を
ベンチマークに対して高めに組入れていたことなど
－ 5 －
フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村SMA向け）
Aコース（限定為替ヘッジ）／Bコース（為替ヘッジなし）第21期(全体版)
●ポートフォリオ
当ファンドは、フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド受益証券を通じて投資をしており
ます。
当期は、以下のような運用を行いました。
地域配分は、ベンチマークであるＭＳＣＩワールド・インデックスから大きく乖離させず、各地域の景気見通し
や株価水準などを勘案し、小幅の調整を行うことを基本としました。
各地域においては、従来通り、企業調査分析に基づき、個別銘柄の選別を主としたポートフォリオ構築を行い
ました。業種構成は、原則として個別銘柄選択の積み上げの結果です。期初の保有上位業種は、ソフトウェ
ア・サービス、医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス、銀行でした。期末の保有上位業種は、ソフトウェ
ア・サービス、資本財、医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンスでした。
組入上位10業種
当期末
前期末
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
業種
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
食品・飲料・タバコ
資本財
エネルギー
各種金融
素材
ヘルスケア機器・サービス
小売
比率
11.4％
9.2
7.8
6.9
6.3
6.1
5.1
4.7
4.1
3.7
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
業種
ソフトウェア・サービス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
銀行
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
素材
各種金融
電気通信サービス
比率
11.5％
7.9
7.8
7.6
6.6
6.4
6.4
5.2
4.3
3.9
（注）「比率」欄は、マザーファンドの純資産総額に対する割合です。
■今後の運用方針
当ファンドにつきましては、引き続きフィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド受益証券を
組入れることにより、実質的な運用を当該マザーファンドにて行います。
今後につきましても、ベンチマークであるＭＳＣＩワールド・インデックスの地域別配分にほぼ沿った形で世界
の株式市場への投資を行ってまいります。また、各地域におきましては、専任の運用担当者が、グローバル
に展開する社内の調査ネットワークを最大限に活用し、企業の経営陣や競合他社、業界団体等への取材を
基に、徹底したボトムアップの企業調査分析を実施することで銘柄選別を行ってまいります。
－ 6 －
フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村SMA向け）
Aコース（限定為替ヘッジ）／Bコース（為替ヘッジなし）第21期(全体版)
■分配金
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
・収益分配金額は、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではあ
りません。
・留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
Ａコース（限定為替ヘッジ）
当期の分配金は、長期的な投資信託財産の成長を追求する観点から無分配とさせていただきました。また、
収益分配に充てなかった利益につきましては投資信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
●分配原資の内訳
項目
当期分配金
（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
（単位：円、１万口当たり・税引前）
第21期
2016年２月２日～2016年８月１日
0
－％
－
－
7,414
Ｂコース（為替ヘッジなし）
当期の分配金は、長期的な投資信託財産の成長を追求する観点から無分配とさせていただきました。また、
収益分配に充てなかった利益につきましては投資信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
●分配原資の内訳
項目
当期分配金
（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
（単位：円、１万口当たり・税引前）
第21期
2016年２月２日～2016年８月１日
0
－％
－
－
10,011
＊「当期の収益」および「当期の収益以外」は円未満切捨てのため、合計額が「当期分配金」と一致しない場合があります。
＊当期分配金の「対基準価額比率」は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは
異なります。
＊投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」が当該決算期末日時点の基準価額を上回ることがありますが、実際には基準価額を超
えて分配金が支払われることはありません。
－ 7 －
フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村SMA向け）
Aコース（限定為替ヘッジ）／Bコース（為替ヘッジなし）第21期(全体版)
■ ポートフォリオの概略（マザーファンド・ベース）
（2016年8月1日現在）
【組入上位10銘柄】
１
２
銘柄名
アルファベット
フェイスブック
３
アップル
４
メドトロニック
５
シュルンベルジェ
６
アマゾン・ドット・コム
７
ダナハー
８シティグループ
９オラクル
10 ヘス
組入銘柄数
【資産別組入状況】
国
アメリカ
アメリカ
業種
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
アメリカテクノロジー・ハー
ドウェア及び機器
アイルランドヘルスケア機
器・サービス
オランダ領エネルギー
キュラソー
アメリカ小売
アメリカヘルスケア機
器・サービス
アメリカ銀行
アメリカソフトウェア・サービス
アメリカエネルギー
338銘柄
比率
2.3％
1.5
1.4
1.3
株式
96.4%
投資信託･投資証券
1.8%
現金・その他
1.9%
1.3
1.3
1.2
1.2
1.1
1.1
【国別組入状況】
その他
23.2%
現金･その他
1.9%
ドイツ
3.5%
アメリカ
53.2%
フランス
4.2%
イギリス
5.3%
日本
8.7%
（注１）当頁のグラフ、表にある比率は、フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンドの純資産総額に対する割合です。
また、それぞれの項目を四捨五入して表示しています。なお、表示桁数未満の処理方法の違いから他頁の比率と異なる場合があります。
業種はMSCI/S&P GICS※に準じて表示しています。
※MSCI/S&P GICSとは、スタンダード&プアーズがMSCI Inc.と共同で作成した世界産業分類基準（Global Industry Classification Standard
＝GICS）です。
（注２）銘柄はご参考のため、英文表記の一部をカタカナで表記しております。実際の発行体名と異なる場合があります。
（注３）未払金等の発生により「現金・その他」の数値がマイナスになることがあります。
（注４）国および国別組入状況は、発行国を表示しています。
－ 8 －
フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村SMA向け） Aコース（限定為替ヘッジ）第21期(全体版)
《フィデリティ･グローバル･エクイティ(野村ＳＭＡ向け) Ａコース(限定為替ヘッジ）
》
■最近５期の運用実績
基
決
算
期
準
価
額
ベンチマーク※
株式組入
比率等
株
式
先物比率
純資産
総
額
167.94
％
8.3
％
98.5
％
－
百万円
421
175.35
188.61
171.11
187.30
4.4
7.6
△9.3
9.5
94.7
97.5
96.7
93.5
－
－
－
－
257
917
937
652
(分配落)
税込
分配金
期中
騰落率
期中
騰落率
17期(2014年７月31日)
円
15,558
円
0
％
7.5
18期(2015年２月２日)
19期(2015年７月31日)
20期(2016年２月１日)
21期(2016年８月１日)
16,262
17,850
15,671
16,760
0
0
0
0
4.5
9.8
△12.2
6.9
※ベンチマーク：MSCIワールド･インデックス＊１(税引前配当金込／円ヘッジ指数)＊２
＊１ MSCIワールド・インデックスとは、MSCI Inc.が算出する、世界主要国の株式市場の動きを示す指数です。MSCIワールド・インデックスに関する著作権、およびそ
の他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いま
せん。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc.の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。
＊２ MSCIワールド･インデックス（税引前配当金込／円ヘッジ指数）は、税引前配当金込の現地通貨ベース指数から為替ヘッジコストを考慮して委託会社が算出してい
ます。
ベンチマークは、月末時のみの算出となるため、月末の数値で記載しており、決算日が月末以外の場合は直近月末の数値を記載しています。
（注１）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、｢株式組入比率等」｢株式先物比率」は実質比率を記載しています。
（注２）新株予約権証券の組入がある場合には、「株式組入比率等」に含みます。
（注３）株式先物比率＝買建比率－売建比率
■当期中の基準価額と市況等の推移
年
(期
月
日
首)
2016年２月１日
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
(期
末)
2016年８月１日
基準価額
騰落率
円
％
15,671
－
ベンチマーク
騰落率
％
171.11
－
株式組入
比率等
株
式
先物比率
％
96.7
％
－
15,389
16,141
16,514
16,708
16,008
16,727
△1.8
3.0
5.4
6.6
2.2
6.7
168.61
177.54
180.33
182.30
179.96
187.30
△1.5
3.8
5.4
6.5
5.2
9.5
92.7
96.8
96.3
97.9
94.1
95.0
－
－
－
－
－
－
16,760
6.9
187.30
9.5
93.5
－
（注）騰落率は期首比です。
－ 9 －
フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村SMA向け） Aコース（限定為替ヘッジ）第21期(全体版)
■１万口(元本10,000円)当たりの費用明細
第21期
項目の概要
2016年２月２日～2016年８月１日
金額
比率
（a）信託報酬
98円
0.612％（a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は16,072円です。
（投信会社）
（85）
（0.527）委託した資金の運用の対価
（販売会社）
（5）
（0.028）購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
管理及び事務手続き等の対価
（受託会社）
（9）
（0.057）運用財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行の対価
（b）売買委託手数料
6
0.036
期中の売買委託手数料
（株式）
（6）
（0.034）（b）売買委託手数料＝期中の平均受益権口数
（投資証券）
（0）
（0.001）売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（c）有価証券取引税
1
0.008
期中の有価証券取引税
（株式）
（1）
（0.007）（c）有価証券取引税＝期中の平均受益権口数
（投資証券）
（0）
（0.001）有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（d）その他費用
16
0.101
期中のその他費用
（d）その他費用＝
期中の平均受益権口数
（保管費用）
（8）
（0.049）保管費用は、有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等のために、海外
における保管銀行等に支払う費用
（監査費用）
（2）
（0.010）監査費用は、ファンドの監査人等に対する報酬及び費用
（その他）
（7）
（0.042）その他には、法定書類等（有価証券届出書、目論見書、運用報告書等）の作成、
印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含ま
れます。
合計
122
0.756
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した
結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った
金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
（注２）「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
項目
■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2016年２月２日から2016年８月１日まで）
設
数
千口
87,803.237
口
フィデリティ･グローバル･
エクイティ･オープン･マザーファンド
定
金
額
千円
208,947
（注）金額の単位未満は切捨て。
－ 10 －
解
数
千口
187,784.475
口
約
金
額
千円
453,482
フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村SMA向け） Aコース（限定為替ヘッジ）第21期(全体版)
■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
当
期
フィデリティ･グローバル・エクイティ・オープン･マザーファンド
(ａ) 期中の株式売買金額
37,511,620千円
(ｂ) 期中の平均組入株式時価総額
46,609,990千円
(ｃ) 売買高比率 (ａ)／(ｂ)
0.80
項
目
（注１）売買高比率は小数点以下２位未満切捨て。
（注２）期中の株式売買金額には、増資、配当株式等は含まれておりません。なお、単位未満は切捨て。
（注３）期中の平均組入株式時価総額は、月末に残高がない月数を除いた単純平均とし、単位未満は切捨て。
（注４）外貨建株式の邦貨換算は、期中の株式売買金額、期中の平均組入株式時価総額とも各月末（決算日の属する月については決算日）の仲値で換算した邦貨金額の合計です。
■利害関係人との取引状況等（2016年２月２日から2016年８月１日まで）
期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
■組入資産の明細（2016年８月１日現在）
●
親投資信託残高
種
類
フィデリティ･グローバル･
エクイティ･オープン･マザーファンド
期首(前期末)
口
数
千口
366,284.475
当
期
口
数
千口
266,303.237
評
末
価額
千円
633,135
（注）評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成
項
目
フィデリティ･グローバル･
エクイティ･オープン･マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
(2016年８月１日現在)
当
期
評価額
千円
633,135
25,340
658,476
末
比
率
％
96.2
3.8
100.0
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、８月１日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝102.45円、１カナダ・ドル＝78.46円、１オーストラリア・ドル＝77.74円、１香港・ドル＝13.21円、
１シンガポール・ドル＝76.43円、１イギリス・ポンド＝135.56円、１スイス・フラン＝105.64円、１デンマーク・クローネ＝15.39円、
１ノルウェー・クローネ＝12.15円、１スウェーデン・クローナ＝11.98円、１ユーロ＝114.46円です。
（注２）フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(42,253,878千円)の投資信託財産総額(47,424,081千円)
に対する比率は、89.1％です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
－ 11 －
フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村SMA向け） Aコース（限定為替ヘッジ）第21期(全体版)
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
■損益の状況
(2016年８月１日現在)
項
目
当期(自2016年２月２日至2016年８月１日)
当期末
項
目
当
円
(Ａ) 資
産
1,231,480,156
フィデリティ･グローバル・エクイティ･
オープン･マザーファンド(評価額)
633,135,945
未
金
598,344,211
債
579,157,276
金
573,008,600
酬
5,663,213
その他未払費用
485,463
(Ｃ) 純資産総額 ( Ａ－Ｂ )
652,322,880
収
入
(Ｂ) 負
未
未
払
払
信
託
報
元
本
389,206,436
次期繰越損益金
263,116,444
(Ｄ) 受
益
権
総
口
(Ａ) 有価証券売買損益
売
売
数
389,206,436口
1万口当り基準価額(Ｃ／Ｄ)
16,760円
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
597,974,760円
期中追加設定元本額
61,080,252円
期中一部解約元本額
269,848,576円
（注２）未払信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
524,334円
委託者報酬
5,138,879円
買
買
期
円
46,577,513
益
損
130,664,154
△84,086,641
(Ｂ) 信
託
報
酬
等
(Ｃ) 当期損益金 ( Ａ＋Ｂ )
△6,148,676
40,428,837
(Ｄ) 前期繰越損益金
(Ｅ) 追加信託差損益金
△23,598,124
246,285,731
( 配当等相当額 )
( 売買損益相当額 )
(Ｆ) 計 ( Ｃ＋Ｄ＋Ｅ )
(Ｇ) 収
益
分
配
金
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
追加信託差損益金
( 配当等相当額 )
( 売買損益相当額 )
分配準備積立金
繰
越
損
益
金
(208,605,442)
(37,680,289)
263,116,444
0
263,116,444
246,285,731
(208,605,442)
(37,680,289)
42,300,566
△25,469,853
（注１）(Ａ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｂ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます。
（注３）(Ｅ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした
価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
524,334円
委託者報酬
5,138,879円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する
費用として、純資産総額に対して年0.35％以内の率を乗じて得た額を委託
者報酬の中から支弁しております。
（注６）当期末における配当等収益から費用を控除した額（0円）、有価証券売買等
損益から費用を控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金
（246,285,731円）及び分配準備積立金（42,300,566円）より分配対象収益
は288,586,297円（１口当たり0.741474円）でありますが、分配は行って
おりません。
－ 12 －
フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村SMA向け） Bコース（為替ヘッジなし）第21期(全体版)
《フィデリティ･グローバル･エクイティ(野村ＳＭＡ向け) Ｂコース(為替ヘッジなし）
》
■最近５期の運用実績
基
決
算
期
17期(2014年７月31日)
18期(2015年２月２日)
19期(2015年７月31日)
20期(2016年２月１日)
21期(2016年８月１日)
準
価
税込
(分配落)
分配金
円
円
15,975
0
17,963
20,634
17,476
16,190
0
0
0
0
額
期中
騰落率
％
7.6
ベンチマーク※
期中
騰落率
％
652,101
9.8
12.4
14.9
△15.3
△7.4
742,238
828,805
726,029
684,082
13.8
11.7
△12.4
△5.8
株式組入
比率等
株
式
先物比率
純資産
総
額
％
97.8
％
－
百万円
1,198
97.2
97.1
96.9
96.3
－
－
－
－
1,380
1,345
1,572
1,728
※ベンチマーク：MSCIワールド･インデックス＊１(税引前配当金込／円ベース)＊２
＊１ MSCIワールド・インデックスとは、MSCI Inc.が算出する、世界主要国の株式市場の動きを示す指数です。MSCIワールド・インデックスに関する著作権、およびそ
の他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いま
せん。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc.の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。
＊２ MSCIワールド･インデックス（税引前配当金込／円ベース）は、WM Reutersが発表する換算レートをもとに委託会社が算出しています。
（注１）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、｢株式組入比率等」｢株式先物比率」は実質比率を記載しています。
（注２）新株予約権証券の組入がある場合には、「株式組入比率等」に含みます。
（注３）株式先物比率＝買建比率－売建比率
■当期中の基準価額と市況等の推移
年
(期
月
日
首)
2016年２月１日
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
(期
末)
2016年８月１日
基準価額
騰落率
ベンチマーク
騰落率
株式組入
比率等
株
式
先物比率
円
17,476
％
－
726,029
％
－
％
96.9
％
－
16,236
17,117
17,155
17,437
15,511
16,396
△7.1
△2.1
△1.8
△0.2
△11.2
△6.2
670,568
713,517
703,154
720,322
659,169
686,492
△7.6
△1.7
△3.2
△0.8
△9.2
△5.4
97.5
96.0
98.0
97.1
96.6
96.5
－
－
－
－
－
－
16,190
△7.4
684,082
△5.8
96.3
－
（注）騰落率は期首比です。
－ 13 －
フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村SMA向け） Bコース（為替ヘッジなし）第21期(全体版)
■１万口(元本10,000円)当たりの費用明細
第21期
項目の概要
2016年２月２日～2016年８月１日
金額
比率
（a）信託報酬
96円
0.585％（a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は16,492円です。
（投信会社）
（83）
（0.504）委託した資金の運用の対価
（販売会社）
（4）
（0.027）購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
管理及び事務手続き等の対価
（受託会社）
（9）
（0.054）運用財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行の対価
（b）売買委託手数料
6
0.035
期中の売買委託手数料
（株式）
（6）
（0.034）（b）売買委託手数料＝期中の平均受益権口数
（投資証券）
（0）
（0.001）売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（c）有価証券取引税
1
0.007
期中の有価証券取引税
（株式）
（1）
（0.007）（c）有価証券取引税＝期中の平均受益権口数
（投資証券）
（0）
（0.000）有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（d）その他費用
16
0.098
期中のその他費用
（d）その他費用＝
期中の平均受益権口数
（保管費用）
（8）
（0.047）保管費用は、有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等のために、海外
における保管銀行等に支払う費用
（監査費用）
（3）
（0.018）監査費用は、ファンドの監査人等に対する報酬及び費用
（その他）
（5）
（0.032）その他には、法定書類等（有価証券届出書、目論見書、運用報告書等）の作成、
印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含ま
れます。
合計
120
0.725
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した
結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った
金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
（注２）「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
項目
■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2016年２月２日から2016年８月１日まで）
設
数
千口
258,204.249
口
フィデリティ･グローバル･
エクイティ･オープン･マザーファンド
定
金
額
千円
591,727
（注）金額の単位未満は切捨て。
－ 14 －
解
数
千口
147,452.294
口
約
金
額
千円
355,989
フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村SMA向け） Bコース（為替ヘッジなし）第21期(全体版)
■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
当
期
フィデリティ･グローバル・エクイティ・オープン･マザーファンド
(ａ) 期中の株式売買金額
37,511,620千円
(ｂ) 期中の平均組入株式時価総額
46,609,990千円
(ｃ) 売買高比率 (ａ)／(ｂ)
0.80
項
目
（注１）売買高比率は小数点以下２位未満切捨て。
（注２）期中の株式売買金額には、増資、配当株式等は含まれておりません。なお、単位未満は切捨て。
（注３）期中の平均組入株式時価総額は、月末に残高がない月数を除いた単純平均とし、単位未満は切捨て。
（注４）外貨建株式の邦貨換算は、期中の株式売買金額、期中の平均組入株式時価総額とも各月末（決算日の属する月については決算日）の仲値で換算した邦貨金額の合計です。
■利害関係人との取引状況等（2016年２月２日から2016年８月１日まで）
期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
■組入資産の明細（2016年８月１日現在）
●
親投資信託残高
種
類
フィデリティ･グローバル･
エクイティ･オープン･マザーファンド
期首(前期末)
口
数
千口
616,236.302
当
期
口
数
千口
726,988.257
評
末
価額
千円
1,728,414
（注）評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成
項
目
フィデリティ･グローバル･
エクイティ･オープン･マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
(2016年８月１日現在)
当
期
評価額
千円
1,728,414
9,375
1,737,790
末
比
率
％
99.5
0.5
100.0
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、８月１日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝102.45円、１カナダ・ドル＝78.46円、１オーストラリア・ドル＝77.74円、１香港・ドル＝13.21円、
１シンガポール・ドル＝76.43円、１イギリス・ポンド＝135.56円、１スイス・フラン＝105.64円、１デンマーク・クローネ＝15.39円、
１ノルウェー・クローネ＝12.15円、１スウェーデン・クローナ＝11.98円、１ユーロ＝114.46円です。
（注２）フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(42,253,878千円)の投資信託財産総額(47,424,081千円)
に対する比率は、89.1％です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
－ 15 －
フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村SMA向け） Bコース（為替ヘッジなし）第21期(全体版)
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
■損益の状況
(2016年８月１日現在)
項
目
当期(自2016年２月２日至2016年８月１日)
当期末
項
目
当
円
(Ａ) 資
産
フィデリティ･グローバル・エクイティ･
オープン･マザーファンド(評価額)
未
収
入
1,737,790,225
(Ａ) 配
1,728,414,581
受
取
利
息
(Ｂ) 有価証券売買損益
金
9,375,644
債
9,220,651
酬
8,492,622
その他未払費用
728,029
(Ｃ) 純資産総額 ( Ａ－Ｂ )
1,728,569,574
(Ｂ) 負
未
払
信
託
報
元
本
1,067,655,399
次期繰越損益金
660,914,175
(Ｄ) 受
益
権
総
口
売
売
数
1,067,655,399口
1万口当り基準価額(Ｃ／Ｄ)
16,190円
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
899,904,021円
期中追加設定元本額
379,155,771円
期中一部解約元本額
211,404,393円
（注２）未払信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
786,320円
委託者報酬
7,706,302円
当
等
買
買
収
益
期
円
1
1
△61,374,825
益
損
15,863,633
△77,238,458
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
(Ｄ) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
△9,220,651
△70,595,475
(Ｅ) 前期繰越損益金
(Ｆ) 追加信託差損益金
( 配当等相当額 )
( 売買損益相当額 )
(Ｇ) 計 ( Ｄ＋Ｅ＋Ｆ )
(Ｈ) 収
益
分
配
金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金
( 配当等相当額 )
( 売買損益相当額 )
分配準備積立金
繰
越
損
益
金
120,625,079
610,884,571
(785,102,517)
(△174,217,946)
660,914,175
0
660,914,175
610,884,571
(785,102,517)
(△174,217,946)
283,777,733
△233,748,129
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます。
（注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした
価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
受託者報酬
786,320円
委託者報酬
7,706,302円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する
費用として、純資産総額に対して年0.35％以内の率を乗じて得た額を委託
者報酬の中から支弁しております。
（注６）当期末における配当等収益から費用を控除した額（0円）、有価証券売買等
損益から費用を控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金
（785,102,517円）及び分配準備積立金（283,777,733円）より分配対象収
益は1,068,880,250円（１口当たり1.001147円）でありますが、分配は行
っておりません。
－ 16 －
フィデリティ・グローバル･エクイティ・オープン･マザーファンド第37期(全体版)
フィデリティ･グローバル･エクイティ･オープン･マザーファンド
運用報告書
《第37期》
決算日 2016年８月１日
（計算期間：2016年２月２日から2016年８月１日まで）
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
●
●
●
●
運用方針
●
●
●
●
●
世界各国の株式を主要な投資対象とします。
個別企業分析に基づき、主として世界各国の高成長企業（市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が
長期的に可能と判断される企業）を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資を行い
ます。
個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、ポー
トフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。
ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスクの分散を図ります。
株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があり
ます。
米国、カナダおよびエマージング・マーケット（アジアを除きます。）に関する運用にあたっては、FIAM LLC
に、運用の指図に関する権限を委託します。
日本を除くアジアに関する運用にあたっては、FILインベストメント・マネジメント（シンガポール）
・リミテッ
ドに、運用の指図に関する権限を委託します。
ヨーロッパに関する運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルに、運用の指図に関する権
限を委託します。
市況動向、資金動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
主要運用対象
日本を含む世界各国の株式を主要な投資対象とします。
組入制限
株式への投資割合には制限を設けません。
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
－ 17 －
フィデリティ・グローバル･エクイティ・オープン･マザーファンド第37期(全体版)
■投資環境
■運用経過
当期の当ファンドの騰落率は△6.83％、MSCIワールド･
３頁をご参照ください。
インデックス（税引前配当金込／円ベース）は△5.78％で
した。
４～６頁をご参照ください。
■基準価額の推移
■今後の運用方針
６頁をご参照ください。
（指数）
120
110
基準価額
ベンチマーク
100
90
80
70
16/2/1
（期首）
16/3/16
＊期首を100として指数化
16/5/2
16/6/17
16/8/1
（期末）
－ 18 －
フィデリティ・グローバル･エクイティ・オープン･マザーファンド第37期(全体版)
■最近５期の運用実績
基
決
算
準
価
期
額
ベンチマーク※
期中
騰落率
期中
騰落率
株式組入
比率等
％
97.8
株
式
先物比率
純資産
総
額
33期(2014年７月31日)
円
22,924
％
8.0
652,101
％
9.8
％
－
百万円
55,863
34期(2015年２月２日)
25,923
13.1
742,238
13.8
35期(2015年７月31日)
29,919
15.4
828,805
11.7
97.2
－
55,175
97.1
－
36期(2016年２月１日)
25,519
△14.7
726,029
△12.4
96.9
－
58,749
50,621
37期(2016年８月１日)
23,775
△6.8
684,082
△5.8
96.4
－
46,472
※ベンチマーク：MSCIワールド･インデックス＊１(税引前配当金込／円ベース)＊２
＊１ MSCIワールド・インデックスとは、MSCI Inc.が算出する、世界主要国の株式市場の動きを示す指数です。MSCIワールド・インデックスに関する著作権、およびそ
の他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いま
せん。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc.の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。
＊２ MSCIワールド･インデックス（税引前配当金込／円ベース）は、WM Reutersが発表する換算レートをもとに委託会社が算出しています。
（注１）新株予約権証券の組入がある場合には、「株式組入比率等」に含みます。
（注２）株式先物比率＝買建比率－売建比率
■当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
(期首)
基
準
価
額
ベンチマーク
騰落率
騰落率
株式組入
比率等
株
式
先物比率
円
％
％
％
％
25,519
－
726,029
－
96.9
－
２月末
23,731
△7.0
670,568
△7.6
97.4
－
３月末
25,043
△1.9
713,517
△1.7
95.8
－
４月末
25,123
△1.6
703,154
△3.2
97.7
－
５月末
25,550
0.1
720,322
△0.8
96.7
－
６月末
22,762
△10.8
659,169
△9.2
95.9
－
７月末
24,074
△5.7
686,492
△5.4
96.5
－
23,775
△6.8
684,082
△5.8
96.4
－
2016年２月１日
(期末)
2016年８月１日
（注）騰落率は期首比です。
■１万口(元本10,000円)当たりの費用明細
項目
（a）売買委託手数料
（株式）
（投資証券）
（b）有価証券取引税
（株式）
（投資証券）
（c）その他費用
（保管費用）
合計
（2016年２月２日～2016年８月１日）
金額
9円
（8）
（0）
2
（2）
（0）
11
（11）
22
(注)費用明細の項目の概要および注記については、
－ 19 －
10頁および14頁をご参照ください。
フィデリティ・グローバル･エクイティ・オープン･マザーファンド第37期(全体版)
■売買及び取引の状況（2016年２月２日から2016年８月１日まで）
（１）株式
買
株
国内
上場
外国
付
数
売
金
額
千株
388.5
株
千円
1,075,387
百株
アメリカ
香港
ニュージーランド
イギリス
千円
1,113,026
2,943.57
千カナダ･ドル
11,013
5,352.39
千オーストラリア･ドル
1,132
5,193.8
千オーストラリア･ドル
1,661
11,768
千香港･ドル
5,402
7,425
千香港･ドル
4,384
3,477
千シンガポール･ドル
539
13,093
千シンガポール･ドル
314
－
千ニュージーランド･ドル
－
646.63
千ニュージーランド･ドル
256
5,881.83
千イギリス･ポンド
3,204
9,464.69
千イギリス･ポンド
4,676
611.99
千スイス･フラン
3,354
132.64
千デンマーク･クローネ
4,247
3,596
(△3,145)
千カナダ･ドル
10,249
(－)
(47)
(△355.03)
スイス
額
千アメリカ･ドル
135,603
(63.58)
シンガポール
金
千株
643.5
25,171.45
22,060.1
(49.37)
オーストラリア
付
百株
千アメリカ･ドル
136,833
(67.23)
カナダ
数
132.37
(△88)
千スイス･フラン
800
(－)
(△198)
デンマーク
132.01
千デンマーク･クローネ
6,463
ノルウェー
216.66
千ノルウェー･クローネ
2,276
80.45
千ノルウェー･クローネ
1,009
55.51
千スウェーデン･クローナ
762
32.04
千スウェーデン･クローナ
513
スウェーデン
ユーロ
アイルランド
千ユーロ
3,594.97
444
(7.22)
千ユーロ
2,216.1
102
331.65
113.21
869
835
(17)
オランダ
ベルギー
612.29
26.12
ルクセンブルグ
971.63
620
92.6
314
フランス
483.76
2,532
188.79
1,070
(18.99)
(43)
ドイツ
212.73
992
221.45
1,718
スペイン
(－)
543.05
(△66)
608
161.16
211
(1,955.25)
(19)
146
1,307
156
イタリア
340.64
92
804.51
フィンランド
627.35
318
14.09
7
164.1
337
63.9
143
その他
(19.73)
(43)
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）（）内は増資割当、株式転換・合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
－ 20 －
フィデリティ・グローバル･エクイティ・オープン･マザーファンド第37期(全体版)
（２）投資信託受益証券、投資証券
買
付
単位数又は口数
外国
金
売
額
付
単位数又は口数
千口
金
(アメリカ)
千アメリカ･ドル
千アメリカ･ドル
BOSTON PROPERTIES INC
10.71
1,379
11.71
UDR INC
94.58
3,551
2.9
(カナダ)
1,491
105
千カナダ･ドル
千カナダ･ドル
CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT
2.7
85
－
SMART REAL ESTATE INVEST TRUST
3.5
123
－
(シンガポール)
千シンガポール･ドル
FRASERS LOG & INDUST TRST REIT
127.082
(イギリス)
－
－
千シンガポール･ドル
114
92.226
89
千イギリス･ポンド
DERWENT LONDON PLC
額
千口
9.87
千イギリス･ポンド
328
3.341
80
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
(ａ) 期
式
46,609,990千円
比
売
率
買
金
期
(ｂ) 期中の平均組入株式時価総額
高
株
当
37,511,620千円
買
の
目
額
(ｃ) 売
中
(ａ)／(ｂ)
0.80
（注１）売買高比率は小数点以下２位未満切捨て。
（注２）期中の株式売買金額には、増資、配当株式等は含まれておりません。なお、単位未満は切捨て。
（注３）期中の平均組入株式時価総額は、月末に残高がない月数を除いた単純平均とし、単位未満は切捨て。
（注４）外貨建株式の邦貨換算は、期中の株式売買金額、期中の平均組入株式時価総額とも各月末（決算日の属する月については決算日）の仲値で換算した邦貨金額の合計です。
■当期中の主要な売買銘柄（2016年２月２日から2016年８月１日まで）
●
株式
当
買
銘
柄
株
売
数
金
額
千株
千円
GILEAD SCIENCES INC.
75.26
742,697
LILLY (ELI) & CO
70.77
MEDTRONIC PLC
67.24
HUMANA INC
HESS CORP
期
付
平均単価
銘
柄
円
付
株
数
金
額
平均単価
千株
千円
円
9,868 GILEAD SCIENCES INC.
75.26
691,088
9,182
593,384
8,384 AETNA INC
54.45
675,043
12,397
591,137
8,791 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
80.27
651,752
8,119
26.02
538,129
20,681 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
70.49
612,798
8,693
102.75
498,170
4,848
164.29
432,514
2,632
398,146
9,425
86.2
532,543
PHILIP MORRIS INTL INC W/I
44.72
466,429
6,178 COCA COLA CO
MARSH & MCLENNAN COS INC
68.38
464,943
6,799 VERTEX PHARMCEUTICALS INC
42.24
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
64.68
458,043
7,081 NASDAQ INC
54.42
391,737
7,198
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
47.42
434,392
9,160 HCA HLDGS INC
47.46
386,778
8,149
CME GROUP INC
39.81
408,701
10,266 MEDIVATION INC
68.78
353,390
5,137
10,430 AKORN INC
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
－ 21 －
フィデリティ・グローバル･エクイティ・オープン･マザーファンド第37期(全体版)
■利害関係人との取引状況等（2016年２月２日から2016年８月１日まで）
期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
■組入資産の明細（2016年８月１日現在）
下記は、フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド全体（19,547,044,540口）の内容です。
（１）国内株式
上場株式
銘
柄
水産・農林業(0.2％)
サカタのタネ
鉱業(－)
石油資源開発
建設業(3.3％)
ショーボンドホールディングス
積水ハウス
東芝プラントシステム
食料品(1.8％)
日本たばこ産業
繊維製品(3.9％)
東レ
化学(6.8％)
旭化成
日産化学工業
花王
関西ペイント
ミルボン
医薬品(5.0％)
塩野義製薬
日本新薬
参天製薬
ゴム製品(1.1％)
ブリヂストン
ガラス・土石製品(3.3％)
ＴＯＴＯ
金属製品(3.7％)
リンナイ
岡部
機械(7.0％)
ディスコ
クボタ
ダイキン工業
マキタ
電気機器(10.3％)
日本電産
ソニー
横河電機
アズビル
日本光電工業
期首(前期末)
株
数
千株
当
株
期
末
数
評価額
千株
千円
－
3.6
8,928
5.7
－
－
2.6
30.6
12.8
6
45.5
12.8
30,900
77,418
23,948
－
18.4
74,464
166
167
155,527
142
10.3
9
15.6
1.5
129
17.4
12.8
15.6
3.7
99,188
57,594
69,811
33,259
16,187
18.8
4
21.3
17.8
4
48.8
96,191
22,760
84,570
32.8
12.6
44,906
29.5
32
131,840
11.2
－
13.6
13.8
137,632
10,943
4.2
49.1
17.2
15
－
32.6
17.1
11.1
－
49,307
153,934
79,476
6
16.8
52.1
17.6
17.3
5.3
17.3
－
0.4
21.7
49,284
57,764
－
1,258
62,279
銘
柄
エスペック
シスメックス
OBARA GROUP
イリソ電子工業
カシオ計算機
ローム
浜松ホトニクス
ミツバ
キヤノン
輸送用機器(8.9％)
デンソー
いすゞ自動車
トヨタ自動車
本田技研工業
スズキ
ヤマハ発動機
シマノ
精密機器(0.7％)
朝日インテック
陸運業(2.6％)
京成電鉄
東海旅客鉄道
名古屋鉄道
情報・通信業(14.7％)
東北新社
LINE
オービック
ヤフー
大塚商会
日本電信電話
スクウェア･エニックス･ホールディングス
ソフトバンクグループ
卸売業(2.1％)
伊藤忠商事
小売業(5.4％)
くらコーポレーション
ジェイアイエヌ
マツモトキヨシホールディングス
セブン＆アイ・ホールディングス
ユナイテッドアローズ
－ 22 －
期首(前期末)
株
数
千株
11.7
11.2
5.1
1.9
－
7.7
29.6
6
19.8
当
株
期
末
数
評価額
千株
千円
11.7
15,046
11.2
79,744
5.1
21,496
－
－
15.5
22,862
－
－
34.8
104,574
－
－
－
－
25.5
63.4
8.6
60.4
24.9
35.3
－
－
－
－
63
45.7
－
2.1
－
－
－
179,046
145,006
－
33,894
5.5
6.2
29,605
15
－
52
16
3.1
41
22,672
58,745
23,657
10.1
－
－
63.2
13
26.7
14.4
26.8
－
0.4
5.6
84.8
20.7
33.4
14.4
33.4
－
1,538
33,208
38,075
109,503
167,901
46,872
198,062
48.4
74.1
86,734
－
2.8
7.2
19.1
7.3
1.9
2.8
7.2
21
5.5
10,336
12,320
32,832
90,027
15,570
フィデリティ・グローバル･エクイティ・オープン･マザーファンド第37期(全体版)
銘
柄
丸井グループ
イズミ
銀行業(4.0％)
新生銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル･グループ
三井住友フィナンシャルグループ
証券、商品先物取引業(－)
野村ホールディングス
保険業(2.7％)
ソニーフィナンシャルホールディングス
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
その他金融業(4.4％)
イオンフィナンシャルサービス
オリックス
期首(前期末)
株
数
千株
8.9
－
当
株
期
末
数
評価額
千株
千円
18.6
27,900
6.8
30,056
129
326.2
20
129
261.3
－
20,511
142,303
－
53.8
－
－
35.1
－
35.9
35.8
15.1
－
48,509
59,992
－
36.7
65.2
35.9
65.2
83,216
94,963
銘
柄
期首(前期末)
株
数
千株
当
株
期
末
数
評価額
千株
千円
不動産業(2.6％)
野村不動産ホールディングス
47.9
51.1
89,322
東急不動産ホールディングス
41.8
22.8
13,748
ダイビル
5.2
－
－
サービス業(5.4％)
カカクコム
59
57.1
123,564
ディー・エヌ・エー
18.5
28.9
75,920
ファンコミュニケーションズ
8.4
－
－
藤田観光
29
25
9,250
ベネッセホールディングス
－
4.1
10,221
株数、
金額
2,252.2
1,997.2
4,038,181
合
計
銘柄数<比率>
69
64
<8.7％>
（注１）銘柄欄の（）内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
（注２）合計欄の < > 内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
（２）外国株式
上場、登録株式
期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ・・・ＮＡＳＤＡＱ）
ADOBE SYSTEMS INC
SKYWORKS SOLUTIONS INC
APPLE INC
ELECTRONIC ARTS INC
VERTEX PHARMCEUTICALS INC
XILINX INC
AMAZON COM INC
SHIRE PHARMACEUTICALS GR-ADR
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
NASDAQ INC
BAIDU INC ADR
CME GROUP INC
NXP SEMICONDUCTORS NV
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
AKORN INC
MONSTER BEVERAGE CORP NEW
PAYPAL HLDGS INC
ALPHABET INC CL A
CHARTER COMMUNICATIONS INC A
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
FACEBOOK INC A
MEDIVATION INC
（アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所）
AFLAC INC
ALBEMARLE CORP
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC
BARD C R INC
株
数
当
株
数
百株
403.6
196
740.2
－
351.8
490
74.9
－
462.7
231.7
544.2
16
－
375
－
1,105.8
218.9
887.2
135.54
－
481.1
600.2
728.8
百株
367.3
159
609.6
322.4
－
457
74.8
101.6
232
201.7
－
－
395.1
332.5
676.2
－
201.8
716.2
131.03
107.86
72
540.9
252.1
366.7
378.5
690.8
265
193.1
159.6
684.8
185.6
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
3,594
368,246
1,049
107,543
6,352
650,828
2,460
252,084
－
－
2,334
239,154
5,675
581,495
1,972
202,057
2,306
236,305
2,593
265,741
－
－
－
－
4,039
413,847
2,795
286,449
2,973
304,678
－
－
3,241
332,093
2,667
273,247
10,368
1,062,296
2,533
259,537
255
26,186
6,703
686,816
1,613
165,271
－ 23 －
1,395
1,343
4,745
4,152
142,992
137,626
486,193
425,416
業
種
等
ソフトウェア･サービス
半導体･半導体製造装置
テクノロジー･ハードウェア及び機器
ソフトウェア･サービス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
半導体･半導体製造装置
小売
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
各種金融
ソフトウェア･サービス
各種金融
半導体･半導体製造装置
食品･飲料･タバコ
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
食品･飲料･タバコ
ソフトウェア･サービス
ソフトウェア･サービス
メディア
運輸
ソフトウェア･サービス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
保険
素材
公益事業
ヘルスケア機器･サービス
フィデリティ・グローバル･エクイティ・オープン･マザーファンド第37期(全体版)
期首(前期末)
銘
柄
BOEING CO
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
CSX CORP
CVS HEALTH CORP
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
COCA COLA CO
CONAGRA FOODS INC
DANAHER CORP
DOW CHEMICAL CO
ECOLAB INC
EOG RESOURCES INC
HARLEY-DAVIDSON INC
HOME DEPOT INC
HUMANA INC
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
KEYCORP
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
LILLY (ELI) & CO
LOCKHEED MARTIN CORP
MARSH & MCLENNAN COS INC
MOHAWK INDUSTRIES INC
NIKE INC CL B
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
ORACLE CORP
PG&E CORP
SCHLUMBERGER LTD
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
TORCHMARK CORP
UNITED TECHNOLOGIES CORP
FEDEX CORP
BANK OF AMERICA CORPORATION
NEWELL BRANDS INC
GOLDMAN SACHS GROUP INC.
EXXON MOBIL CORP
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
VERIZON COMMUNICATIONS
MONSANTO CO
ZIMMER HOLDING INC
AETNA INC
INGERSOLL RAND PLC
CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A
SALESFORCE.COM INC
REYNOLDS AMERICAN INC
MOLSON COORS BREWING CO B
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
FIDELITY NATL INFORM SVCS INC
HESS CORP
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
DISCOVER FINANCIAL SERVICE
INVESCO LTD
VISA INC CL A
SIGNET JEWELERS LTD (US)
EQT CORPORATION
株
数
百株
324
－
1,321.3
420.5
493.4
1,027.5
586
521.6
342.4
145.4
－
307.9
329.4
－
679.5
－
1,698.2
330.5
－
75.6
－
63.2
－
957.7
1,274.3
682.3
699
201
－
－
272
2,176
－
149.6
199.3
－
788
－
－
443.6
483
185.1
505.6
844
－
414
399.2
512.4
235.1
569.3
939
556.6
168
－
当
株
数
百株
201.7
355.3
985.2
461.6
470.1
－
610.4
691
－
227.2
261
－
348.6
183.1
431.2
781.2
2,909.8
36.8
579.9
171.7
518.9
87.4
400.1
170
1,232.9
676.3
706.7
－
393
210.5
213.7
－
776.83
101.3
283.3
327.9
875.5
135.2
311.9
－
499.6
196.8
459.6
739.2
255.9
409
377.6
909.6
252.1
636.4
534.2
552.9
191.1
276.5
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
2,695
276,197
2,657
272,312
2,791
285,945
4,279
438,481
3,153
323,068
－
－
2,854
292,415
5,627
576,537
－
－
2,689
275,548
2,132
218,461
－
－
4,819
493,711
3,159
323,679
1,718
176,043
1,801
184,558
3,404
348,787
341
35,024
4,806
492,455
4,339
444,568
3,411
349,535
1,826
187,087
2,220
227,495
1,270
130,153
5,059
518,378
4,324
443,020
5,690
582,976
－
－
2,431
249,106
2,266
232,155
3,459
354,456
－
－
4,075
417,509
1,608
164,815
2,519
258,169
3,814
390,791
4,851
496,999
1,443
147,889
4,090
419,046
－
－
3,310
339,145
3,239
331,929
3,759
385,163
3,700
379,109
2,614
267,832
1,009
103,414
3,003
307,662
4,880
499,956
1,790
183,427
3,617
370,592
1,558
159,698
4,315
442,111
1,679
172,111
2,014
206,393
－ 24 －
業
種
等
資本財
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
運輸
食品･生活必需品小売り
各種金融
食品･飲料･タバコ
食品･飲料･タバコ
ヘルスケア機器･サービス
素材
素材
エネルギー
自動車･自動車部品
小売
ヘルスケア機器･サービス
保険
メディア
銀行
家庭用品･パーソナル用品
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
資本財
保険
耐久消費財･アパレル
耐久消費財･アパレル
エネルギー
ソフトウェア･サービス
公益事業
エネルギー
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
保険
資本財
運輸
銀行
耐久消費財･アパレル
各種金融
エネルギー
資本財
電気通信サービス
素材
ヘルスケア機器･サービス
ヘルスケア機器･サービス
資本財
食品･飲料･タバコ
ソフトウェア･サービス
食品･飲料･タバコ
食品･飲料･タバコ
素材
ソフトウェア･サービス
エネルギー
消費者サービス
各種金融
各種金融
ソフトウェア･サービス
小売
エネルギー
フィデリティ・グローバル･エクイティ・オープン･マザーファンド第37期(全体版)
期首(前期末)
銘
柄
TIME WARNER CABLE
TIME WARNER INC
HCA HLDGS INC
CITIGROUP INC
MARATHON PETROLEUM CORP
CBRE GROUP INC
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
FORTUNE BRANDS HOME & SEC INC
VIPSHOP HLDGS LTD ADR
T-MOBILE US INC
MEDTRONIC PLC
FORTIVE CORP
LYONDELLBASELL INDS CLASS A
DOLLAR GENERAL CORP
JARDEN CORP
MEAD JOHNSON NUTRITION CO CL A
PHILIP MORRIS INTL INC W/I
REGIONS FINANCIAL CORP
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL
（アメリカ・・・シンガポール）
HONGKONG LAND HLDGS LTD
株数、
金額
小
計
銘柄数<比率>
（カナダ・・・トロント）
AGRIUM INC
BARRICK GOLD CORP
CCL INDUSTRIES INC - CL B
CANADIAN NATURAL RESOURCES
KINROSS GOLD CORP
LOBLAW COMPANIES LTD
NATIONAL BANK OF CANADA
ONEX CORP SV
ROGERS COMM INC CL B NON VTG
ROYAL BANK OF CANADA
TECK RESOURCES LTD SUB VTG CLB
TOROMONT INDUSTRIES LTD
TORONTO-DOMINION BANK
METHANEX CORP
CANADIAN NATL RAILWAY CO ORD
IMPERIAL OIL LTD
BANK OF NOVA SCOTIA
CGI GROUPE INC CL A
ENBRIDGE INC
SUN LIFE FIN INC
AGNICO EAGLE MINES LTD (CANA)
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B
EMERA INC
STANTEC INC
TRANSCANADA CORP
CALFRAC WELL SERVICES LTD
STELLA JONES INC
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
BCE INC
SILVER WHEATON CORP
株
数
当
株
数
百株
221
618.3
591.1
1,148.3
284.2
760.3
449
528.9
－
548
－
－
－
319.6
568.7
278.1
－
3,458.2
228.8
百株
－
459.7
247.2
1,277.1
－
425.6
447
466.4
391
546
671.4
300.5
172.4
－
－
－
437.2
2,183.1
－
－
42,067.64
75
407
39,023.52
85
30
－
12
158
－
60
－
65
88
261
159
－
351
75
160
58
23
83
－
198
41
125
16
26
162
－
13
225.5
15
－
－
194
7
240
236
81
90
－
－
243
225
27
322
－
135
－
255
67
40
182
36
80
－
26
154
93
－
178.5
91
100
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
－
－
3,523
360,992
1,906
195,336
5,594
573,205
－
－
1,210
124,049
3,031
310,582
2,950
302,321
556
57,002
2,530
259,215
5,883
602,762
1,448
148,420
1,297
132,927
－
－
－
－
－
－
4,383
449,075
2,001
205,094
－
－
－ 25 －
260
261,881
－
千カナダ･ドル
－
553
163
948
159
589
402
－
－
1,934
468
105
1,831
－
1,117
－
1,690
424
214
782
273
472
－
86
932
27
－
804
569
364
業
種
メディア
メディア
ヘルスケア機器･サービス
銀行
エネルギー
不動産
自動車･自動車部品
資本財
小売
電気通信サービス
ヘルスケア機器･サービス
資本財
素材
小売
耐久消費財･アパレル
食品･飲料･タバコ
食品･飲料･タバコ
銀行
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
26,686 不動産
26,829,717
<57.7％>
－
43,395
12,835
74,455
12,498
46,285
31,571
－
－
151,744
36,736
8,304
143,727
－
87,670
－
132,668
33,322
16,856
61,431
21,461
37,051
－
6,778
73,149
2,167
－
63,149
44,645
28,598
等
素材
素材
素材
エネルギー
素材
食品･生活必需品小売り
銀行
各種金融
電気通信サービス
銀行
素材
資本財
銀行
素材
運輸
エネルギー
銀行
ソフトウェア･サービス
エネルギー
保険
素材
食品･生活必需品小売り
公益事業
商業･専門サービス
エネルギー
エネルギー
素材
各種金融
電気通信サービス
素材
フィデリティ・グローバル･エクイティ・オープン･マザーファンド第37期(全体版)
期首(前期末)
銘
柄
DETOUR GOLD CORP
FRANCO-NEVADA CORP
INTACT FINL CORP
SUNCOR ENERGY INC
PRECISION DRILLING CORP (CANA)
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL
CANYON SERVICES GROUP INC
CINEPLEX INC
ARC RESOURCES LTD
PEYTO EXPL & DEV CORP NEW
KEYERA CORP
RITCHIE BROS AUCTION(CN)NO TRD
RAGING RIVER EXPLORATION INC
FIRST CAPITAL REALTY INC
CANADIAN ERGY SVCS & TECH CORP
SPARTAN ENERGY CORP
WINPAK LTD
SYLOGIST LTD
KNIGHT THERAPEUTICS INC
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
KINAXIS INC
DHX MEDIA LTD (VAR VOTING SHR)
RESTAURANT BRANDS INTRNTNL INC
CARA OPERATIONS LTD
SEVEN GENERATIONS ENERGY LTD
SHOPIFY INC CL A
UNI-SELECT INC
STINGRAY DIGITAL GROUP INC
HYDRO ONE LIMITED
SLEEP COUNTRY CANADA HLDGS INC
CONSTELLATION SOFTWARE INC
DOLLARAMA INC
NEW LOOK VISION GROUP INC
WASTE CONNECTIONS INC
株数、
金額
小
計
銘柄数<比率>
（オーストラリア・・・オーストラリア）
AUSTRALIA & NZ BANKING GRP
BHP BILLITON LTD
CSL LIMITED
COCA-COLA AMATIL LTD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
FAIRFAX MEDIA LTD
CIMIC GROUP LTD
QBE INSURANCE GROUP LTD
SIMS METAL MANAGEMENT LTD
COMPUTERSHARE LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC
BLUESCOPE STEEL LTD
SYDNEY AIRPORT STAPLE UNIT
AMP LIMITED
ILUKA RESOURCES LIMITED
MACQUARIE GROUP LTD
MYER HOLDINGS LIMITED
株
数
当
株
数
百株
－
111
61
282
－
46
－
10
－
73
115
－
222
－
182
254.75
12
40
146
118
19
104
111.63
36
－
14
41
37
－
－
10.5
27
10
－
4,487.38
47
百株
36
29
40
67
69
－
53
10
185
68
－
23
222
61
－
323.75
－
40
146
122.8
19
－
41.63
－
139
14
82
29
168
26
6.5
24
10
32
5,189.18
51
255.1
320.12
72.9
603.96
272.86
5,738.72
174.33
650.94
612.02
556.34
425.06
928.29
1,329.62
1,395.03
1,176.08
128.91
3,269.59
264.88
416.02
72.9
603.96
279.35
6,067.96
158.39
674.01
747.37
－
438.79
928.29
1,367.28
418.62
1,176.08
132.6
－
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千カナダ･ドル
千円
122
9,643
291
22,905
374
29,372
235
18,472
38
3,015
－
－
25
2,012
50
3,992
424
33,341
252
19,793
－
－
99
7,813
229
18,027
141
11,098
－
－
106
8,331
－
－
42
3,329
123
9,725
312
24,482
117
9,211
－
－
243
19,081
－
－
380
29,882
62
4,914
261
20,491
19
1,565
435
34,179
78
6,160
345
27,106
231
18,178
28
2,228
311
24,424
20,307
1,593,289
－
<3.4％>
千オーストラリア･ドル
684
53,209
812
63,130
860
66,873
556
43,289
2,160
167,978
637
49,530
463
36,003
739
57,480
630
48,978
－
－
956
74,363
784
60,979
1,033
80,357
243
18,907
825
64,182
986
76,683
－
－
－ 26 －
業
種
等
素材
素材
保険
エネルギー
エネルギー
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
エネルギー
メディア
エネルギー
エネルギー
エネルギー
商業･専門サービス
エネルギー
不動産
エネルギー
エネルギー
素材
ソフトウェア･サービス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
エネルギー
ソフトウェア･サービス
メディア
消費者サービス
消費者サービス
エネルギー
ソフトウェア･サービス
小売
メディア
公益事業
小売
ソフトウェア･サービス
小売
小売
商業･専門サービス
銀行
素材
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
食品･飲料･タバコ
銀行
メディア
資本財
保険
素材
ソフトウェア･サービス
素材
素材
運輸
各種金融
素材
各種金融
小売
フィデリティ・グローバル･エクイティ・オープン･マザーファンド第37期(全体版)
期首(前期末)
銘
柄
LENDLEASE GROUP (STAPLED)
CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT LT
SUNCORP GROUP LTD
ARDENT LEISURE GRP STAPLED
SPOTLESS GROUP HOLDINGS LTD
株数、
金額
小
計
銘柄数<比率>
（香港・・・香港）
HANG SENG BANK LTD
JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD
LENOVO GROUP LTD
NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD
SHANGRI-LA ASIA LTD
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
SA SA INTERNATIONAL HLDGS
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD
STANDARD CHARTERED PLC HK
TENCENT HOLDINGS LTD
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
FRONTIER SERVICES GROUP LTD
SJM HOLDINGS LIMITED
AIA GROUP LTD
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
SAMSONITE INTERNATIONAL S.A.
SUN ART RETAIL GROUP LTD
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
IMAX CHINA HOLDING INC
株数、
金額
小
計
銘柄数<比率>
（シンガポール・・・シンガポール）
CYCLE & CARRIAGE LTD
KEPPEL CORP LTD
CAPITALAND LTD
SINGAPORE POST LTD
SARINE TECHNOLOGIES LTD
CROESUS RETAIL TRUST
REX INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
株数、
金額
小
計
銘柄数<比率>
（ニュージーランド・・・ニュージーランド）
CHORUS LTD
株数、
金額
小
計
銘柄数<比率>
（イギリス・・・ロンドン）
BARCLAYS PLC ORD
DIAGEO PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
LEGAL & GENERAL GROUP LTD ORD
MILLENNIUM & COPTHORNE HOTELS
PRUDENTIAL CORP
RIO TINTO PLC
BRITISH AMERICAN TABACCO ORD
HSBC HOLDINGS PLC (UK REG)
BG GROUP PLC
株
数
当
株
数
百株
473.45
229.41
479.77
1,890.42
－
20,982.92
21
百株
377.51
229.41
500.47
1,890.42
4,397.2
21,141.51
20
271
－
2,060
3,621.76
1,380
880
－
－
459.92
219
315
8,160
5,030
1,896
355
918
2,425
450
127
28,567.68
16
271
330
－
3,685.34
2,620
910
2,760
440
459.92
219
－
14,120
－
1,930
355
918
3,285
450
221
32,974.26
16
63
552
1,669
－
3,804
－
13,030
19,118
5
－
708
1,669
1,940
4,310
875
－
9,502
5
646.63
646.63
1
－
－
－
5,207.33
494.22
74.08
2,927.77
－
735.26
114.37
395.45
2,772.57
1,077.51
5,272.28
－
－
2,501.34
472.57
763.55
－
405.92
2,090.59
－
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千オーストラリア･ドル
千円
506
39,355
358
27,857
672
52,251
400
31,155
525
40,849
14,836
1,153,418
－
<2.5％>
千香港･ドル
3,753
49,581
643
8,500
－
－
3,324
43,912
2,182
28,830
2,989
39,489
932
12,323
1,001
13,223
2,844
37,577
4,084
53,954
－
－
1,539
20,331
－
－
9,273
122,504
2,696
35,617
2,024
26,739
1,770
23,389
4,086
53,976
886
11,706
44,031
581,657
－
<1.3％>
千シンガポール･ドル
－
－
371
28,409
529
40,437
278
21,277
775
59,294
74
5,717
－
－
2,029
155,135
－
<0.3％>
千ニュージーランド･ドル
－
－
－
－
－
<－>
千イギリス･ポンド
814
110,422
－
－
－
－
514
69,749
213
28,955
1,019
138,181
－
－
1,958
265,475
1,035
140,311
－
－
－ 27 －
業
種
等
不動産
消費者サービス
保険
消費者サービス
商業･専門サービス
銀行
資本財
テクノロジー･ハードウェア及び機器
不動産
消費者サービス
耐久消費財･アパレル
小売
公益事業
銀行
ソフトウェア･サービス
保険
運輸
消費者サービス
保険
公益事業
耐久消費財･アパレル
食品･生活必需品小売り
資本財
メディア
小売
資本財
不動産
運輸
資本財
不動産
エネルギー
電気通信サービス
銀行
食品･飲料･タバコ
素材
保険
消費者サービス
保険
素材
食品･飲料･タバコ
銀行
エネルギー
フィデリティ・グローバル･エクイティ・オープン･マザーファンド第37期(全体版)
期首(前期末)
銘
柄
VODAFONE GROUP PLC
EASYJET PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
BHP BILLITON PLC
BT GROUP PLC
INTERTEK GROUP PLC
SABMILLER PLC (UK)
G4S PLC
ESSENTRA PLC
INMARSAT PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC CL A (UK
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC
EXPERIAN PLC
SPORTS DIRECT INTL PLC
BOOKER GROUP PLC
TAYLOR WIMPEY PLC
SHIRE PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
WOLSELEY PLC
WPP PLC NEW (UK)
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC
TUI AG (GB) NEW
株数、
金額
小
計
銘柄数<比率>
（スイス・・・SIX Swiss Exchange）
SIKA AG-BEARER
LAFARGEHOLCIM LTD (REG)
DKSH HOLDING AG
UBS GROUP AG
SUNRISE COMMUNICATIONS AG
NESTLE SA (REG)
ZURICH INSURANCE GROUP AG
GAM HOLDING LTD
（スイス・・・SWX Europe）
NOVARTIS AG (REG)
ROCHE HLDGS GENUSSCHEIN
株数、
金額
小
計
銘柄数<比率>
（デンマーク・・・コペンハーゲン）
A P MOLLER - MAERSK S/A B
NOVO NORDISK AS CL B
GENMAB A/S
株数、
金額
小
計
銘柄数<比率>
（ノルウェー・・・オスロ）
DNB ASA
STATOIL ASA
株数、
金額
小
計
銘柄数<比率>
（スウェーデン・・・ストックホルム）
ASSA ABLOY AB SER B
BOLIDEN AB (SWED)
株数、
金額
小
計
銘柄数<比率>
株
数
当
株
数
百株
2,934.7
234.8
560.6
492.86
3,237.34
167.75
235.87
1,322.22
557.89
－
－
－
388.26
483.74
732.65
－
2,290.13
181.23
21,422.03
310.4
688.88
823.26
356.67
51,219.84
28
百株
2,375.92
88.76
491.29
597.09
3,534.96
128.81
183.61
－
592.57
566.44
667.73
185.59
248.47
468.97
481.12
2,093.84
2,302.83
331.05
18,719.18
303.58
580.52
833.37
－
47,281.95
27
2.17
140.81
52.83
1,093.95
73.01
476.96
36.88
237.03
1.71
132.92
58.19
886.09
64.08
499.56
－
175.61
351.49
119.91
2,585.04
10
166.66
120.6
2,105.42
9
5.45
411.72
－
417.17
2
6
367.05
43.49
416.54
3
841.17
505.48
1,346.65
2
1,022.36
460.5
1,482.86
2
483.44
299.24
782.68
2
468.69
337.46
806.15
2
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千イギリス･ポンド
千円
545
73,917
92
12,525
829
112,419
564
76,465
1,460
198,053
466
63,297
810
109,865
－
－
287
38,959
442
60,047
1,298
175,965
488
66,267
689
93,469
692
93,898
139
18,881
364
49,388
356
48,292
1,612
218,596
993
134,745
1,277
173,214
985
133,624
394
53,458
－
－
20,348
2,758,449
－
<5.9％>
千スイス･フラン
777
82,120
613
64,760
398
42,108
1,182
124,964
401
42,410
3,881
410,050
－
－
187
19,757
1,338
2,984
11,765
－
千デンマーク･クローネ
5,418
13,914
5,244
24,577
－
千ノルウェー･クローネ
9,492
6,115
15,608
－
千スウェーデン･クローナ
8,801
6,350
15,152
－
－ 28 －
業
種
等
電気通信サービス
運輸
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
素材
電気通信サービス
商業･専門サービス
食品･飲料･タバコ
商業･専門サービス
素材
電気通信サービス
エネルギー
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
各種金融
商業･専門サービス
小売
食品･生活必需品小売り
耐久消費財･アパレル
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
銀行
資本財
メディア
消費者サービス
消費者サービス
素材
素材
商業･専門サービス
各種金融
電気通信サービス
食品･飲料･タバコ
保険
各種金融
141,375 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
315,319 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
1,242,867
<2.7％>
83,383 運輸
214,149 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
80,718 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
378,251
<0.8％>
115,335 銀行
74,302 エネルギー
189,637
<0.4％>
105,447 資本財
76,084 素材
181,532
<0.4％>
フィデリティ・グローバル･エクイティ・オープン･マザーファンド第37期(全体版)
期首(前期末)
銘
柄
ユーロ(アイルランド・・・アイルランド)
BANK OF IRELAND (IRISH)
CRH PLC (IREL)
株数、
金額
小
計
銘柄数<比率>
ユーロ(オランダ・・・アムステルダム)
RELX NV
ASML HOLDING NV
ING GROEP NV
ユーロ(オランダ・・・ＥＵＲＯＮＥＸＴアムステルダム)
RANDSTAD HOLDINGS NV
KONINKLIJKE PHILIPS NV
株数、
金額
小
計
銘柄数<比率>
ユーロ(ベルギー・・・ブリュッセル)
KBC GROEP NV
ANHEUSER BUSCH INBEV NV
ユーロ(ベルギー・・・ＥＵＲＯＮＥＸＴブリュッセル)
UCB SA
株数、
金額
小
計
銘柄数<比率>
ユーロ(ルクセンブルグ・・・アムステルダム)
ARCELORMITTAL (NL)
APERAM
ユーロ(ルクセンブルグ・・・ＥＵＲＯＮＥＸＴパリ)
SES SA A (FRAN)
株数、
金額
小
計
銘柄数<比率>
ユーロ(フランス・・・ＥＵＲＯＮＥＸＴパリ)
PUBLICIS GROUPE SA
PERNOD-RICARD
KERING SA
ユーロ(フランス・・・パリ)
ELIOR GROUP
ENGIE
L'OREAL SA ORD
CHRISTIAN DIOR SE
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VU SE
SAFRAN (SOCIETE D APPLICAT)
RENAULT SA
SCHNEIDER ELECTRIC SE
TOTAL SA
SANOFI
AXA SA
BNP PARIBAS
ILIAD GROUP SA
ARKEMA
株数、
金額
小
計
銘柄数<比率>
ユーロ(ドイツ・・・フランクフルト)
BASF AG
SIEMENS AG
ユーロ(ドイツ・・・XETRA)
SAP SE
VONOVIA SE
株
数
当
株
数
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
344
39,445 銀行
1,422
162,834 素材
1,767
202,279
－
<0.4％>
業
種
等
百株
17,375.07
384.77
17,759.84
2
百株
18,628.14
517.79
19,145.93
2
905
123.68
1,449.55
951.14
120.51
1,346.97
1,538
1,192
1,346
176,093 メディア
136,473 半導体･半導体製造装置
154,174 銀行
126.67
－
2,604.9
4
－
466.92
2,885.54
4
－
1,114
5,192
－
－商業･専門サービス
127,570 資本財
594,310
<1.3％>
218.17
108.84
210.14
89.32
976
1,029
111,808 銀行
117,877 食品･飲料･タバコ
59.54
386.55
3
－
299.46
2
－
2,006
－
－医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
229,686
<0.5％>
－
85.95
887.61
－
510
－
195.6
281.55
2
272.97
1,160.58
2
534
1,045
－
61,222 メディア
119,630
<0.3％>
114.25
－
39.63
128.19
118.38
39.66
853
1,209
673
97,719 メディア
138,478 食品･飲料･タバコ
77,125 耐久消費財･アパレル
348.99
441.81
75.34
35.14
65.07
141.25
105.51
171.05
452.45
252.75
469.79
239.12
43.34
89.1
3,084.59
16
347.69
518.71
76.76
31.21
63.41
160.74
83.79
165.84
496.19
243.38
561.98
230.09
43.08
89.45
3,398.55
17
678
763
1,306
504
972
977
655
970
2,121
1,853
1,024
1,020
748
683
17,020
－
199.33
52.8
194.92
53.51
1,369
519
156,753 素材
59,483 資本財
360.31
238.51
350.87
231.99
2,751
822
314,899 ソフトウェア･サービス
94,132 不動産
－ 29 －
58,407 素材
－素材
77,702
87,424
149,580
57,781
111,336
111,861
75,046
111,082
242,850
212,133
117,263
116,813
85,724
78,191
1,948,117
<4.2％>
商業･専門サービス
公益事業
家庭用品･パーソナル用品
耐久消費財･アパレル
耐久消費財･アパレル
資本財
自動車･自動車部品
資本財
エネルギー
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
保険
銀行
電気通信サービス
素材
フィデリティ・グローバル･エクイティ・オープン･マザーファンド第37期(全体版)
期首(前期末)
銘
柄
FRESENIUS SE & CO KGAA
UNITED INTERNET AG (REG)
CONTINENTAL AG
BAYER AG
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
FRESENIUS MEDICAL CARE
VOLKSWAGEN AG PFD
LINDE AG
DEUTSCHE TELEKOM AG REGISTERED
株数、
金額
小
計
銘柄数<比率>
ユーロ(スペイン・・・MERCADO CONTINUO ESPANOL)
AMADEUS IT HOLDING SA
GRIFOLS SA PFD B
IBERDROLA SA
INDITEX SA
ユーロ(スペイン・・・ＳＩＢＥ)
CELLNEX TELECOM SAU
IBERDROLA SA RTS16-1
株数、
金額
小
計
銘柄数<比率>
ユーロ(イタリア・・・ミラノ)
INTESA SANPAOLO SPA
株数、
金額
小
計
銘柄数<比率>
ユーロ(フィンランド・・・ヘルシンキ)
NOKIA OYJ
株数、
金額
小
計
銘柄数<比率>
ユーロ(その他・・・アムステルダム)
ROYAL DUTCH SHELL PLC CL A (NL
株数、
金額
小
計
銘柄数<比率>
株数、
金額
ユーロ計
銘柄数<比率>
株数、
金額
合
計
銘柄数<比率>
株
数
当
株
数
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
1,140
130,565
684
78,385
810
92,776
1,983
227,084
1,040
119,131
929
106,422
891
101,988
－
－
1,280
146,593
14,225
1,628,216
－
<3.5％>
業
種
等
百株
206.27
169.37
55.24
197.79
81.36
104.46
64.83
48.02
774.32
2,552.61
13
百株
170.79
173.2
43.23
206.19
93.43
113.72
70.83
－
841.21
2,543.89
12
216.58
594.68
1,798.4
292.27
211.97
610.28
1,955.53
270.05
890
917
1,201
835
101,888
105,023
137,543
95,635
－
－
2,901.93
4
235.99
1,955.25
5,239.07
6
373
26
4,245
－
42,759 電気通信サービス
3,043 公益事業
485,893
<1.0％>
4,231.1
4,231.1
1
3,767.23
3,767.23
1
742
742
－
84,945 銀行
84,945
<0.2％>
1,234.47
1,234.47
1
1,847.73
1,847.73
1
949
949
－
108,706 テクノロジー･ハードウェア及び機器
108,706
<0.2％>
908.66
1,028.59
2,384
908.66
1,028.59
2,384
1
1
－
35,946.2
41,316.57
49,577
47
48
－
208,167.83
201,239.96
－
256
268
－
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
－ 30 －
ヘルスケア機器･サービス
ソフトウェア･サービス
自動車･自動車部品
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
家庭用品･パーソナル用品
ヘルスケア機器･サービス
自動車･自動車部品
素材
電気通信サービス
ソフトウェア･サービス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
公益事業
小売
272,903 エネルギー
272,903
<0.6％>
5,674,691
<12.2％>
40,738,649
<87.7％>
フィデリティ・グローバル･エクイティ・オープン･マザーファンド第37期(全体版)
（３）外国投資信託受益証券、投資証券
期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ）
BOSTON PROPERTIES INC
UDR INC
小
口数、
金額
計
銘柄数<比率>
当
単位数又は口数
期
末
評
単位数又は口数
価
外貨建金額
額
邦貨換算金額
千口
千口
千アメリカ･ドル
千円
29.75
28.75
4,086
418,635
－
91.68
3,413
349,687
29.75
120.43
7,499
768,322
1
2
－
<1.7％>
（カナダ）
千カナダ･ドル
CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT
－
2.7
88
6,916
SMART REAL ESTATE INVEST TRUST
－
3.5
134
10,575
口数、
金額
－
6.2
222
17,491
銘柄数<比率>
－
2
－
<0.0％>
－
34.856
34
口数、
金額
－
34.856
34
2,637
銘柄数<比率>
－
1
－
<0.0％>
－
6.529
185
口数、
金額
－
6.529
185
25,153
銘柄数<比率>
－
1
－
<0.1％>
29.75
168.015
－
813,605
1
6
－
<1.8％>
小
計
（シンガポール）
千シンガポール･ドル
FRASERS LOG & INDUST TRST REIT
小
計
（イギリス）
千イギリス･ポンド
DERWENT LONDON PLC
小
計
合
計
2,637
口数、
金額
銘柄数<比率>
25,153
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）〈〉内は、純資産総額に対する各国別投資信託受益証券、投資証券評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成
項
目
株
式
投
資
証
券
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
(2016年８月１日現在)
当
期
評価額
千円
44,776,831
813,605
1,833,644
47,424,081
末
比
率
％
94.4
1.7
3.9
100.0
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、８月１日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝102.45円、１カナダ・ドル＝78.46円、１オーストラリア・ドル＝77.74円、１香港・ドル＝13.21円、
１シンガポール・ドル＝76.43円、１イギリス・ポンド＝135.56円、１スイス・フラン＝105.64円、１デンマーク・クローネ＝15.39円、
１ノルウェー・クローネ＝12.15円、１スウェーデン・クローナ＝11.98円、１ユーロ＝114.46円です。
（注２）当期末における外貨建資産(42,253,878千円)の投資信託財産総額(47,424,081千円)に対する比率は、89.1％です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
－ 31 －
フィデリティ・グローバル･エクイティ・オープン･マザーファンド第37期(全体版)
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
■損益の状況
(2016年８月１日現在)
項
目
(Ａ) 資
産
1,256,415,701
44,776,831,295
投資証券 ( 評価額 )
未
収
入
金
813,605,127
570,842,601
収
配
当
金
債
未
払
金
未
払
解
約
金
その他未払費用
(Ｃ) 純資産総額 ( Ａ－Ｂ )
元
本
次期繰越損益金
(Ｄ) 受益権総口数
1万口当り基準価額(Ｃ／Ｄ)
項
円
47,452,770,428
コール・ローン等
株式 ( 評価額 )
未
(Ｂ) 負
当期(自2016年２月２日至2016年８月１日)
当期末
期
益
円
513,892,392
取
配
当
取
利
金
息
510,662,646
422,937
その他収益金
(Ｂ) 有価証券売買損益
2,806,809
△3,864,840,178
35,075,704
980,310,296
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
19,836,440,931円
期中追加設定元本額
1,562,658,471円
期中一部解約元本額
1,852,054,862円
（注２）当ファンドの当期末元本額の内訳は以下の通りです。
フィデリティ･グローバル･エクイティ･オープンＡコース(限定為替ヘッジ)
433,434,955円
フィデリティ･グローバル･エクイティ･オープンＢコース(為替ヘッジなし)
1,034,811,437円
フィデリティ･グローバル･エクイティ(野村ＳＭＡ向け）Ａコース(限定為替ヘッジ)
266,303,237円
フィデリティ･グローバル･エクイティ(野村ＳＭＡ向け）Ｂコース(為替ヘッジなし)
726,988,257円
フィデリティ･グローバル･エクイティ(野村ＳＭＡ･ＥＷ向け）Ａコース(限定為替ヘッジ)
612,420,019円
フィデリティ･グローバル･エクイティ(野村ＳＭＡ･ＥＷ向け）Ｂコース(為替ヘッジなし)
1,001,333,787円
フィデリティ･グローバル･エクイティ･オープンＡ(限定為替ヘッジ)(確定拠出年金向け)
2,129,535,669円
フィデリティ･グローバル･エクイティ･オープンＢ(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け)
5,620,185,912円
フィデリティ･グローバル･エクイティ･オープンＡ(限定為替ヘッジ)ＶＡ(適格機関投資家専用) 1,148,381,598円
フィデリティ･グローバル･エクイティ･オープンＢ(為替ヘッジなし)ＶＡ(適格機関投資家専用) 6,573,649,669円
当
収
(Ａ) 配
受
受
612,288,818
367,929,988
91,490
46,472,460,132
19,547,044,540
26,925,415,592
19,547,044,540口
23,775円
目
当
等
売
買
益
4,688,179,807
売
買
損
△8,553,019,985
(Ｃ) 信
等
△8,890,187
(Ｄ) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
託
報
酬
△3,359,837,973
(Ｅ) 前期繰越損益金
30,784,868,154
(Ｆ) 追加信託差損益金
(Ｇ) 解
約
差
損
益
2,147,244,018
金
△2,646,858,607
(Ｈ) 計 ( Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ )
26,925,415,592
次期繰越損益金(Ｈ)
26,925,415,592
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます。
（注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした
価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(Ｇ)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引
いた差額分をいいます。
－ 32 －

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